半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月3日-令和4年9月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2022年 3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 109,399,764 | 0.83 |
| アメリカ | 3,894,751,461 | 29.85 | |
| カナダ | 323,550,241 | 2.48 | |
| ブラジル | 398,328,046 | 3.05 | |
| モーリシャス | 317,647,987 | 2.43 | |
| パナマ | 352,403,687 | 2.70 | |
| ドイツ | 385,572,445 | 2.95 | |
| イタリア | 467,466,402 | 3.58 | |
| フランス | 1,334,089,399 | 10.22 | |
| オランダ | 863,743,981 | 6.62 | |
| スペイン | 50,523,082 | 0.38 | |
| ルクセンブルク | 57,758,484 | 0.44 | |
| イギリス | 2,107,420,733 | 16.15 | |
| スイス | 53,652,361 | 0.41 | |
| デンマーク | 53,758,828 | 0.41 | |
| ケイマン | 432,861,890 | 3.31 | |
| オーストラリア | 107,047,520 | 0.82 | |
| バミューダ | 945,470,433 | 7.24 | |
| シンガポール | 353,456,659 | 2.70 | |
| インド | 707,519,456 | 5.42 | |
| ジャージー | 27,260,960 | 0.20 | |
| 英ヴァージン諸島 | 166,228,644 | 1.27 | |
| 小計 | 13,509,912,463 | 103.55 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △463,661,902 | △3.55 |
| 合計(純資産総額) | 13,046,250,561 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
