- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2023年 9月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 61,593,544 | 0.65 |
| アメリカ | 1,926,196,730 | 20.50 | |
| カナダ | 190,755,836 | 2.03 | |
| モーリシャス | 331,193,962 | 3.52 | |
| パナマ | 391,024,973 | 4.16 | |
| ドイツ | 380,279,280 | 4.04 | |
| イタリア | 502,693,914 | 5.35 | |
| フランス | 1,412,242,854 | 15.03 | |
| オランダ | 458,226,962 | 4.87 | |
| スペイン | 58,171,662 | 0.61 | |
| イギリス | 1,781,210,035 | 18.96 | |
| ケイマン | 318,269,864 | 3.38 | |
| オーストラリア | 60,554,397 | 0.64 | |
| バミューダ | 612,453,276 | 6.52 | |
| シンガポール | 150,665,843 | 1.60 | |
| インド | 808,275,641 | 8.60 | |
| ジャージー | 28,418,826 | 0.30 | |
| 小計 | 9,472,227,599 | 100.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △80,271,856 | △0.85 |
| 合計(純資産総額) | 9,391,955,743 | 100.00 | |
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