半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月3日-令和4年9月26日)

①【純資産の推移】
2022年 3月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 9月末日	14,093	―	9,892	―
	10月末日	14,003	―	9,850	―
	11月末日	13,925	―	9,795	―
	12月末日	13,957	―	9,819	―
	2022年 1月末日	13,704	―	9,663	―
	2月末日	13,504	―	9,529	―
	3月末日	13,046	―	9,326	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。