有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月3日-令和4年9月26日)

①【純資産の推移】
2022年 9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 9月26日)	11,427	11,427	8,591	8,591
	2021年 9月末日	14,093	―	9,892	―
	10月末日	14,003	―	9,850	―
	11月末日	13,925	―	9,795	―
	12月末日	13,957	―	9,819	―
	2022年 1月末日	13,704	―	9,663	―
	2月末日	13,504	―	9,529	―
	3月末日	13,046	―	9,326	―
	4月末日	12,736	―	9,147	―
	5月末日	12,296	―	9,129	―
	6月末日	11,766	―	8,751	―
	7月末日	11,947	―	8,906	―
	8月末日	11,759	―	8,785	―
	9月末日	11,233	―	8,458	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。