有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/27-2023/09/25)

①【純資産の推移】
2023年 9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2022年 9月26日)	11,427	11,427	8,591	8,591
第2期計算期間末	(2023年 9月25日)	9,498	9,498	8,698	8,698
	2022年 9月末日	11,233	―	8,458	―
	10月末日	10,946	―	8,316	―
	11月末日	11,326	―	8,629	―
	12月末日	11,171	―	8,661	―
	2023年 1月末日	11,232	―	8,774	―
	2月末日	10,822	―	8,731	―
	3月末日	10,541	―	8,696	―
	4月末日	10,532	―	8,754	―
	5月末日	10,343	―	8,747	―
	6月末日	10,129	―	8,697	―
	7月末日	10,060	―	8,742	―
	8月末日	9,580	―	8,710	―
	9月末日	9,391	―	8,674	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。