純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.77%(税抜0.7%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<配分><内訳>販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。

2026/09/17 9:03

#2 分配方針（連結）

b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2.前記a.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
3.毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

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#3 投資リスク（連結）

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスク管理体制

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#4 投資制限（連結）

④信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤同一銘柄の投資信託証券への投資制限

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#5 投資状況（連結）

明治安田DC・J-REITアクティブ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	164,889	0.16
合計(純資産総額)		103,299,369	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本103,134,48099.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―164,8890.16合計(純資産総額)103,299,369100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△23	△23	9,701,824
当期変動額
剰余金の配当			△913,016
当期純利益			850,715
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△36	△36	△36
当期変動額合計	△36	△36	△62,337
当期末残高	△59	△59	9,639,487

当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,639,487	9,881,135
普通株式に係る純資産額(千円)	9,639,487	9,881,135

1株当たり当期純利益金額

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
明治安田DC・J-REITアクティブ

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
明治安田DC・J-REITアクティブ

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#10 設定及び解約の実績（連結）

明治安田J-REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	484,878,348	1.51
合計(純資産総額)		32,183,292,948	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本31,698,414,60098.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―484,878,3481.51合計(純資産総額)32,183,292,948100.00(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	4,055,748	5,153,783
純資産の部
株主資本

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2026/09/17 9:03

#13 運用体制（連結）

※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報・運用担当者等に係る事項がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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#14 運用状況（連結）

以下は2026年6月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月18日現在
負債合計	240,701,918
純資産の部
元本等

注記表

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