有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月24日-令和4年6月20日)
【明治安田DC・J-REITアクティブ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 89,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,353,561 | |||
| 流動資産合計 | 11,442,715 | |||
| 資産合計 | 11,442,715 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 987 | |||
| 未払受託者報酬 | 888 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,821 | |||
| その他未払費用 | 124 | |||
| 流動負債合計 | 21,820 | |||
| 負債合計 | 21,820 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 12,148,829 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △727,934 | |||
| (分配準備積立金) | 77,671 | |||
| 元本等合計 | 11,420,895 | |||
| 純資産合計 | 11,420,895 | |||
| 負債純資産合計 | 11,442,715 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
