- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/19-2026/06/18)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年 6月18日現在 | 第5期 2026年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 669,848 | 949,470 |
| 親投資信託受益証券 | 73,720,509 | 102,789,635 |
| 未収入金 | - | 639,000 |
| 未収利息 | 8 | 24 |
| 流動資産合計 | 74,390,365 | 104,378,129 |
| 資産合計 | 74,390,365 | 104,378,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 268,807 | 679,356 |
| 未払受託者報酬 | 11,474 | 18,160 |
| 未払委託者報酬 | 256,113 | 405,481 |
| その他未払費用 | 1,847 | 2,966 |
| 流動負債合計 | 538,241 | 1,105,963 |
| 負債合計 | 538,241 | 1,105,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,668,006 | 98,434,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,118 | 4,837,186 |
| (分配準備積立金) | 4,669,669 | 6,266,207 |
| 元本等合計 | 73,852,124 | 103,272,166 |
| 純資産合計 | 73,852,124 | 103,272,166 |
| 負債純資産合計 | 74,390,365 | 104,378,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
