有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/21-2023/06/19)
【明治安田DC・J-REITアクティブ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年 6月20日現在 | 第2期 2023年 6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 89,154 | - | |||
| コール・ローン | - | 371,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,353,561 | 43,851,346 | |||
| 流動資産合計 | 11,442,715 | 44,223,093 | |||
| 資産合計 | 11,442,715 | 44,223,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 987 | 1,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 888 | 6,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,821 | 147,746 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 124 | 1,038 | |||
| 流動負債合計 | 21,820 | 156,731 | |||
| 負債合計 | 21,820 | 156,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,148,829 | 46,065,916 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △727,934 | △1,999,554 | |||
| (分配準備積立金) | 77,671 | 1,030,236 | |||
| 元本等合計 | 11,420,895 | 44,066,362 | |||
| 純資産合計 | 11,420,895 | 44,066,362 | |||
| 負債純資産合計 | 11,442,715 | 44,223,093 | |||
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