有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/20-2024/06/18)
【明治安田DC・J-REITアクティブ】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年 6月19日現在 | 第3期 2024年 6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 371,747 | 550,527 | |||
| 親投資信託受益証券 | 43,851,346 | 63,902,985 | |||
| 流動資産合計 | 44,223,093 | 64,453,512 | |||
| 資産合計 | 44,223,093 | 64,453,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,328 | 56,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,618 | 10,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 147,746 | 224,020 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 1,038 | 1,613 | |||
| 流動負債合計 | 156,731 | 292,299 | |||
| 負債合計 | 156,731 | 292,299 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 46,065,916 | 69,369,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,999,554 | △5,208,208 | |||
| (分配準備積立金) | 1,030,236 | 2,655,844 | |||
| 元本等合計 | 44,066,362 | 64,161,213 | |||
| 純資産合計 | 44,066,362 | 64,161,213 | |||
| 負債純資産合計 | 44,223,093 | 64,453,512 | |||
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