有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/09/13-2023/07/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 商船三井劣後社債	社債券	400,000,000	101.12	101.05	1.6	4.25
	日本			404,480,000	404,200,000	2056/4/27
2	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.81	100.77	1.38	4.24
	日本			403,240,000	403,116,000	2080/7/30
3	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	400,000,000	100.59	100.56	1.28	4.23
	日本			402,360,000	402,240,000	2055/7/2
4	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.23	100.21	1.23	4.21
	日本			400,956,000	400,856,000	2025/12/11
5	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	社債券	400,000,000	100.14	100.13	0.963	4.21
	日本			400,560,000	400,520,000	2049/4/16
6	1回 九州電力劣後社債	社債券	400,000,000	100.03	100.00	0.99	4.21
	日本			400,140,000	400,012,000	2080/10/15
7	24回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.91	99.89	0.93	4.20
	日本			399,668,000	399,576,000	2025/12/1
8	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	99.17	99.12	0.57	4.17
	インドネシア			396,712,000	396,512,000	2026/5/27
9	3回 オリックス劣後社債	社債券	400,000,000	99.09	99.05	0.83	4.17
	日本			396,380,000	396,232,000	2081/3/16
10	2回 GMOインターネット社債	社債券	400,000,000	99.04	99.01	0.79	4.16
	日本			396,184,000	396,052,000	2026/6/24
11	1回 ENEOS HD劣後社債	社債券	400,000,000	99.02	98.95	0.7	4.16
	日本			396,080,000	395,800,000	2081/6/15
12	1回 大樹生命期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	98.97	98.90	0.74	4.16
	日本			395,880,000	395,600,000	2051/7/2
13	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	98.83	98.79	0.82	4.15
	日本			395,320,000	395,172,000	2081/3/4
14	Barclays Bank PLC6/9/2027	社債券	400,000,000	97.70	97.61	0.654	4.11
	イギリス			390,828,708	390,447,544	2026/6/9
15	12回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	97.47	97.40	0.937	4.10
	日本			389,880,000	389,600,000	-
16	BNP PARIBAS06/24/2031	社債券	400,000,000	96.95	96.97	0.9	4.08
	フランス			387,824,000	387,916,000	2031/6/24
17	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	96.92	96.85	2.75	4.07
	日本			387,680,000	387,400,000	2056/6/21
18	ソシエテジェネラル 06/30/2031	社債券	400,000,000	95.30	95.32	1.05	4.01
	フランス			381,200,000	381,312,000	2026/6/30
19	1回 NTN劣後社債	社債券	300,000,000	101.06	101.02	2.5	3.19
	日本			303,183,000	303,063,000	2051/3/18
20	7回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2022)	社債券	300,000,000	100.65	100.59	1.478	3.17
	イギリス			301,950,000	301,770,000	2026/9/15
21	24回 ルノー円貨債	社債券	300,000,000	100.50	100.50	1.54	3.17
	フランス			301,515,000	301,503,000	2024/7/5
22	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.52	99.50	1.2	3.14
	日本			298,560,000	298,500,000	-
23	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	300,000,000	98.80	98.73	1.3	3.11
	日本			296,415,000	296,211,000	-
24	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	300,000,000	97.87	97.79	0.514	3.08
	フランス			293,610,000	293,388,000	2027/7/6
25	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	84.00	84.00	1.81	2.65
	日本			252,000,000	252,000,000	2055/11/4
26	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	100,000,000	101.01	100.99	1.72	1.06
	日本			101,019,000	100,997,000	2079/6/6
27	4回 BPCE SA劣後社債	社債券	100,000,000	100.88	100.85	2.263	1.06
	フランス			100,884,000	100,851,000	2025/12/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.17
社債券	94.35
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。