有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.22	100.27	2.75	4.97
	日本			400,880,000	401,080,000	2056/6/21
2	1回 商船三井劣後社債	社債券	400,000,000	100.05	100.05	1.6	4.96
	日本			400,200,000	400,200,000	2056/4/27
3	24回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.92	99.92	0.93	4.95
	日本			399,708,000	399,708,000	2025/12/1
4	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	99.80	99.82	0.82	4.94
	日本			399,232,000	399,284,000	2081/3/4
5	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.81	99.82	1.23	4.94
	日本			399,276,000	399,280,000	2025/12/11
6	3回 オリックス劣後社債	社債券	400,000,000	99.74	99.76	0.83	4.94
	日本			398,996,000	399,056,000	2081/3/16
7	12回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	99.54	99.56	0.937	4.93
	日本			398,160,000	398,240,000	-
8	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	99.50	99.51	0.57	4.93
	インドネシア			398,016,000	398,068,000	2026/5/27
9	1回 ENEOS HD劣後社債	社債券	400,000,000	99.25	99.31	0.7	4.92
	日本			397,000,000	397,240,000	2081/6/15
10	Barclays Bank PLC6/9/2027	社債券	400,000,000	99.23	99.26	0.654	4.92
	イギリス			396,956,664	397,058,476	2026/6/9
11	2回 GMOインターネット社債	社債券	400,000,000	99.17	99.18	0.79	4.91
	日本			396,700,000	396,752,000	2026/6/24
12	1回 大樹生命期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	99.10	99.17	0.74	4.91
	日本			396,400,000	396,680,000	2051/7/2
13	BNP PARIBAS06/24/2031	社債券	400,000,000	99.00	99.03	0.9	4.90
	フランス			396,008,000	396,136,000	2031/6/24
14	ソシエテジェネラル 06/30/2031	社債券	400,000,000	98.83	98.87	1.05	4.90
	フランス			395,356,000	395,500,000	2026/6/30
15	7回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2022)	社債券	300,000,000	100.07	100.06	1.478	3.72
	イギリス			300,210,000	300,180,000	2026/9/15
16	1回 九州電力劣後社債	社債券	300,000,000	99.98	99.99	0.99	3.71
	日本			299,940,000	299,970,000	2080/10/15
17	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	300,000,000	99.88	99.89	1.3	3.71
	日本			299,640,000	299,670,000	-
18	WESTPAC BANKING CORPORATION 05/19/26	社債券	300,000,000	99.64	99.66	1.16	3.70
	オーストラリア			298,943,844	299,005,155	2026/5/19
19	1回 NTN劣後社債	社債券	300,000,000	99.40	99.42	2.5	3.69
	日本			298,215,000	298,284,000	2051/3/18
20	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	300,000,000	99.29	99.31	0.514	3.69
	フランス			297,891,000	297,954,000	2027/7/6
21	ANZ Banking Group LTD 02/12/2026	社債券	200,000,000	99.89	99.90	1.183	2.47
	オーストラリア			199,790,338	199,810,952	2026/2/12
22	17回 BPCE SA期限前償還条項付非上位社債	社債券	200,000,000	99.82	99.80	1.163	2.47
	フランス			199,640,000	199,600,000	2027/7/13
23	4回 BPCE SA劣後社債	社債券	100,000,000	100.21	100.21	2.263	1.24
	フランス			100,219,000	100,215,000	2025/12/11
24	3回A号 住友生命保険 劣後社債	社債券	100,000,000	99.39	99.45	1.04	1.23
	日本			99,390,000	99,450,000	2076/6/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.93
社債券	93.73
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。