有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/29-2024/07/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1回 商船三井劣後社債	社債券	400,000,000	100.22	100.10	1.6	4.44
	日本			400,880,000	400,400,000	2056/4/27
2	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.18	100.09	1.38	4.44
	日本			400,732,000	400,360,000	2080/7/30
3	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.03	99.91	2.75	4.44
	日本			400,120,000	399,640,000	2056/6/21
4	2回 プレミアムウォーターホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.77	99.66	1.23	4.43
	日本			399,100,000	398,652,000	2025/12/11
5	24回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.77	99.66	0.93	4.43
	日本			399,088,000	398,644,000	2025/12/1
6	1回 九州電力劣後社債	社債券	400,000,000	99.70	99.60	0.99	4.42
	日本			398,828,000	398,428,000	2080/10/15
7	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	99.39	99.29	0.57	4.41
	インドネシア			397,596,000	397,160,000	2026/5/27
8	Barclays Bank PLC6/9/2027	社債券	400,000,000	98.97	99.04	0.654	4.40
	イギリス			395,906,720	396,180,292	2026/6/9
9	3回 オリックス劣後社債	社債券	400,000,000	98.93	98.82	0.83	4.39
	日本			395,724,000	395,292,000	2081/3/16
10	1回 ENEOS HD劣後社債	社債券	400,000,000	98.91	98.79	0.7	4.39
	日本			395,640,000	395,160,000	2081/6/15
11	1回 丸紅期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	98.79	98.68	0.82	4.38
	日本			395,164,000	394,732,000	2081/3/4
12	2回 GMOインターネット社債	社債券	400,000,000	98.71	98.58	0.79	4.38
	日本			394,844,000	394,356,000	2026/6/24
13	12回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	98.62	98.50	0.937	4.37
	日本			394,480,000	394,000,000	-
14	BNP PARIBAS06/24/2031	社債券	400,000,000	98.34	98.36	0.9	4.37
	フランス			393,396,000	393,476,000	2031/6/24
15	1回 大樹生命期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	98.29	98.17	0.74	4.36
	日本			393,160,000	392,680,000	2051/7/2
16	ソシエテジェネラル 06/30/2031	社債券	400,000,000	97.36	97.38	1.05	4.32
	フランス			389,440,000	389,532,000	2026/6/30
17	7回 HSBC HD PLC期限前償還条項付円貨社債(2022)	社債券	300,000,000	100.49	100.49	1.478	3.35
	イギリス			301,470,000	301,470,000	2026/9/15
18	2回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	300,000,000	100.11	100.05	1.28	3.33
	日本			300,330,000	300,150,000	2055/7/2
19	1回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.79	99.74	1.2	3.32
	日本			299,370,000	299,220,000	-
20	WESTPAC BANKING CORPORATION 05/19/26	社債券	300,000,000	99.22	99.28	1.16	3.31
	オーストラリア			297,660,135	297,843,438	2026/5/19
21	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	300,000,000	99.21	99.08	1.3	3.30
	日本			297,654,000	297,267,000	-
22	9回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	300,000,000	98.98	98.85	0.514	3.29
	フランス			296,949,000	296,568,000	2027/7/6
23	1回 NTN劣後社債	社債券	300,000,000	98.89	98.79	2.5	3.29
	日本			296,688,000	296,370,000	2051/3/18
24	ANZ Banking Group LTD 02/12/2026	社債券	200,000,000	99.18	99.23	1.183	2.20
	オーストラリア			198,369,324	198,469,202	2026/2/12
25	4回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	200,000,000	95.00	95.00	1.81	2.11
	日本			190,000,000	190,000,000	2055/11/4
26	4回 BPCE SA劣後社債	社債券	100,000,000	101.04	100.95	2.263	1.12
	フランス			101,042,000	100,955,000	2025/12/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	4.41
社債券	94.58
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。