半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/29-2024/07/29)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		396,688,000	4.29
	内 インドネシア	396,688,000	4.29
社債券		8,786,770,273	94.96
	内 日本	6,127,967,000	66.23
	内 フランス	1,471,345,000	15.90
	内 イギリス	690,685,120	7.46
	内 オーストラリア	496,773,153	5.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,225,225	0.75
純資産総額		9,252,683,498	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。