有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		398,068,000	4.93
	内 インドネシア	398,068,000	4.93
社債券		7,570,353,583	93.73
	内 日本	4,984,894,000	61.72
	内 フランス	1,389,405,000	17.20
	内 イギリス	697,238,476	8.63
	内 オーストラリア	498,816,107	6.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,178,539	1.34
純資産総額		8,076,600,122	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。