半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/07/28)

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		399,100,000	5.14
	内 インドネシア	399,100,000	5.14
社債券		6,984,942,573	90.02
	内 日本	4,692,694,000	60.48
	内 フランス	1,394,182,000	17.97
	内 オーストラリア	499,492,493	6.44
	内 イギリス	398,574,080	5.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		375,305,962	4.84
純資産総額		7,759,348,535	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。