有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月3日-令和4年3月24日)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)
(参考)社会的価値創造企業マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,230,096,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,097,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,225,998,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,541,386,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8759 | 円 |
(参考)社会的価値創造企業マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,162,427,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,361,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,136,066,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,665,328,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9775 | 円 |
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