有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/24)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)
(参考)社会的価値創造企業マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,083,321,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,081,642,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 928,974,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1643 | 円 |
(参考)社会的価値創造企業マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,487,426,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,746,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,398,679,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,427,370,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8005 | 円 |
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