有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2026/03/24)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)
(参考)社会的価値創造企業マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,332,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,595,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,736,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 630,757,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5881 | 円 |
(参考)社会的価値創造企業マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,545,763,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,750,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,452,013,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,654,677,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9544 | 円 |
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