有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/25-2024/03/25)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)
(参考)社会的価値創造企業マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,534,606,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,505,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,532,100,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,269,217,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2071 | 円 |
(参考)社会的価値創造企業マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,580,299,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,518,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,473,781,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,454,425,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8369 | 円 |
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