有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/25-2023/03/24)

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【提出】: 2023/06/22 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	社会的価値創造企業マザーファンド	1,195,436,105	2.0186	2,413,152,631	2.1308	2,547,235,252	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)社会的価値創造企業マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	80,900	11,603.38	938,713,442	12,830.00	1,037,947,000	5.34
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	116,900	6,871.06	803,226,914	7,485.00	874,996,500	4.50
3	日本	株式	信越化学工業	化学	224,500	4,179.84	938,374,080	3,863.00	867,243,500	4.46
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	13,300	62,356.18	829,337,298	61,100.00	812,630,000	4.18
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	231,500	3,085.31	714,249,265	3,457.00	800,295,500	4.11
6	日本	株式	中外製薬	医薬品	225,400	3,221.13	726,042,702	3,504.00	789,801,600	4.06
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	142,500	5,310.36	756,726,300	5,476.00	780,330,000	4.01
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	31,600	22,970.39	725,864,324	24,620.00	777,992,000	4.00
9	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	119,900	5,309.77	636,641,423	5,653.00	677,794,700	3.48
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	20,600	27,440.32	565,270,592	32,010.00	659,406,000	3.39
11	日本	株式	オービック	情報・通信業	30,500	20,701.15	631,385,122	20,910.00	637,755,000	3.28
12	日本	株式	豊田通商	卸売業	106,900	5,279.97	564,428,793	5,610.00	599,709,000	3.08
13	日本	株式	小松製作所	機械	166,200	3,204.38	532,567,956	3,344.00	555,772,800	2.86
14	日本	株式	エア・ウォーター	化学	307,300	1,657.16	509,245,268	1,712.00	526,097,600	2.70
15	日本	株式	島津製作所	精密機器	118,200	3,989.78	471,591,996	4,230.00	499,986,000	2.57
16	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	49,600	8,863.17	439,613,232	9,920.00	492,032,000	2.53
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	172,600	2,599.66	448,703,039	2,720.00	469,472,000	2.41
18	日本	株式	日産化学	化学	76,100	5,903.94	449,289,834	6,020.00	458,122,000	2.35
19	日本	株式	日油	化学	73,400	5,902.97	433,277,998	6,190.00	454,346,000	2.33
20	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	252,800	1,797.03	454,289,184	1,772.00	447,961,600	2.30
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	50,400	8,408.62	423,794,448	8,706.00	438,782,400	2.25
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	25,000	16,274.13	406,853,250	17,365.00	434,125,000	2.23
23	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	154,400	2,676.19	413,203,736	2,803.00	432,783,200	2.22
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	112,100	3,722.87	417,333,727	3,824.00	428,670,400	2.20
25	日本	株式	HOYA	精密機器	29,300	14,135.27	414,163,411	14,210.00	416,353,000	2.14
26	日本	株式	エムスリー	サービス業	125,100	3,395.52	424,779,552	3,320.00	415,332,000	2.13
27	日本	株式	MonotaRO	小売業	187,100	1,675.58	313,501,018	2,048.00	383,180,800	1.97
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	150,600	2,233.65	336,388,192	2,444.00	368,066,400	1.89
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	45,200	7,844.17	354,556,484	7,880.00	356,176,000	1.83
30	日本	株式	リンナイ	金属製品	101,300	3,207.42	324,911,646	3,280.00	332,264,000	1.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.11
		化学	16.90
		医薬品	7.05
		金属製品	1.71
		機械	8.27
		電気機器	22.79
		輸送用機器	1.43
		精密機器	6.61
		その他製品	0.60
		情報・通信業	5.51
		卸売業	3.08
		小売業	7.60
		保険業	5.90
		その他金融業	2.53
		サービス業	4.95
合計			99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/25-2023/03/24)

開示資料

決算