有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/25-2024/03/25)

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【提出】: 2024/06/24 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	社会的価値創造企業マザーファンド	539,097,092	2.8824	1,553,943,218	2.8369	1,529,364,540	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)社会的価値創造企業マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	65,100	13,815.00	899,356,500	14,620.00	951,762,000	6.15
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	24,400	38,720.00	944,768,000	35,120.00	856,928,000	5.53
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	165,200	4,686.68	774,239,536	4,991.00	824,513,200	5.32
4	日本	株式	豊田通商	卸売業	70,900	10,419.46	738,739,714	10,080.00	714,672,000	4.61
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	160,900	4,521.48	727,506,757	4,440.00	714,396,000	4.61
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	254,400	2,910.00	740,304,000	2,691.50	684,717,600	4.42
7	日本	株式	小松製作所	機械	142,600	4,441.05	633,293,942	4,755.00	678,063,000	4.38
8	日本	株式	信越化学工業	化学	105,100	6,741.02	708,481,202	6,195.00	651,094,500	4.20
9	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	192,900	3,134.63	604,672,046	3,120.00	601,848,000	3.88
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	44,300	13,050.00	578,115,000	13,085.00	579,665,500	3.74
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	141,900	3,664.02	519,924,620	3,638.00	516,232,200	3.33
12	日本	株式	エア・ウォーター	化学	211,100	2,348.50	495,768,350	2,372.50	500,834,750	3.23
13	日本	株式	丸紅	卸売業	165,500	2,670.20	441,919,256	2,824.00	467,372,000	3.02
14	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	33,500	13,700.00	458,950,000	13,580.00	454,930,000	2.94
15	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	161,400	2,601.50	419,882,778	2,628.50	424,239,900	2.74
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	210,100	2,097.00	440,579,700	1,999.50	420,094,950	2.71
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	144,500	2,848.31	411,580,899	2,903.50	419,555,750	2.71
18	日本	株式	HOYA	精密機器	22,200	19,028.58	422,434,597	18,470.00	410,034,000	2.64
19	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	77,200	5,112.00	394,646,400	5,172.00	399,278,400	2.58
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	50,600	6,500.00	328,900,000	6,902.00	349,241,200	2.25
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	115,300	2,671.90	308,070,873	2,533.50	292,112,550	1.88
22	日本	株式	日東電工	化学	21,600	14,150.00	305,640,000	13,070.00	282,312,000	1.82
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,500	46,566.02	302,679,155	41,550.00	270,075,000	1.74
24	日本	株式	ディスコ	機械	5,800	54,400.00	315,520,000	45,800.00	265,640,000	1.71
25	日本	株式	オービック	情報・通信業	11,600	22,790.00	264,364,000	20,360.00	236,176,000	1.52
26	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	87,300	2,831.50	247,189,950	2,682.00	234,138,600	1.51
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	31,100	7,812.00	242,953,200	7,374.00	229,331,400	1.48
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	45,000	5,850.00	263,250,000	5,050.00	227,250,000	1.46
29	日本	株式	山九	陸運業	39,800	5,424.00	215,875,200	5,471.00	217,745,800	1.40
30	日本	株式	島津製作所	精密機器	49,500	4,336.00	214,632,000	4,311.00	213,394,500	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.61
		化学	12.67
		医薬品	3.54
		ガラス・土石製品	2.58
		機械	6.46
		電気機器	24.87
		輸送用機器	10.47
		精密機器	4.23
		陸運業	1.40
		情報・通信業	3.03
		卸売業	7.63
		小売業	2.69
		保険業	9.21
		その他金融業	2.94
		サービス業	2.25
合計			98.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/25-2024/03/25)

開示資料

決算