有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2026/03/24)

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【提出】: 2026/06/23 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	社会的価値創造企業マザーファンド	252,826,540	3.6782	929,954,629	3.9544	999,777,269	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)社会的価値創造企業マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	149,400	5,148.00	769,111,200	5,512.00	823,492,800	5.69
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	14,400	39,194.80	564,405,162	44,390.00	639,216,000	4.42
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	93,000	6,245.55	580,836,741	6,722.00	625,146,000	4.32
4	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	61,300	9,544.23	585,061,636	10,190.00	624,647,000	4.32
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	117,500	4,810.00	565,175,000	4,882.00	573,635,000	3.96
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	157,700	3,233.40	509,907,180	3,113.00	490,920,100	3.39
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,500	61,860.00	402,090,000	73,590.00	478,335,000	3.30
8	日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	12,600	21,987.00	277,036,245	37,560.00	473,256,000	3.27
9	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	311,700	1,386.00	432,016,200	1,440.00	448,848,000	3.10
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	54,200	8,268.57	448,156,702	8,116.00	439,887,200	3.04
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	60,200	6,592.85	396,889,661	7,303.00	439,640,600	3.04
12	日本	株式	HOYA	精密機器	15,100	28,235.00	426,348,500	29,100.00	439,410,000	3.04
13	日本	株式	アシックス	その他製品	95,100	4,324.44	411,254,914	4,432.00	421,483,200	2.91
14	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	39,600	9,727.40	385,205,254	10,230.00	405,108,000	2.80
15	日本	株式	味の素	食料品	77,800	4,300.15	334,552,207	5,090.00	396,002,000	2.74
16	日本	株式	丸紅	卸売業	61,200	5,546.65	339,455,431	6,072.00	371,606,400	2.57
17	日本	株式	富士電機	電気機器	27,700	10,957.39	303,519,743	13,085.00	362,454,500	2.50
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	48,200	7,053.49	339,978,404	7,202.00	347,136,400	2.40
19	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	39,600	7,466.00	295,653,600	8,411.00	333,075,600	2.30
20	日本	株式	豊田通商	卸売業	52,900	6,113.54	323,406,704	6,101.00	322,742,900	2.23
21	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	11,100	28,671.83	318,257,346	28,260.00	313,686,000	2.17
22	日本	株式	ディスコ	機械	4,200	66,050.70	277,412,940	74,010.00	310,842,000	2.15
23	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	94,300	3,319.00	312,981,700	3,170.00	298,931,000	2.06
24	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	97,400	3,271.00	318,595,400	3,023.00	294,440,200	2.03
25	日本	株式	住友商事	卸売業	50,100	5,710.31	286,086,531	5,840.00	292,584,000	2.02
26	日本	株式	ダイヘン	電気機器	18,000	11,970.00	215,460,000	15,380.00	276,840,000	1.91
27	日本	株式	TDK	電気機器	91,500	2,538.12	232,238,332	2,890.50	264,480,750	1.83
28	日本	株式	富士通	電気機器	81,400	3,361.52	273,627,728	3,180.00	258,852,000	1.79
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,200	19,350.00	197,370,000	21,965.00	224,043,000	1.55
30	日本	株式	日産化学	化学	32,100	6,083.29	195,273,751	6,775.00	217,477,500	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.90
		食料品	2.74
		化学	3.40
		医薬品	5.11
		ガラス・土石製品	2.30
		非鉄金属	4.32
		機械	3.99
		電気機器	29.50
		輸送用機器	2.67
		精密機器	3.82
		その他製品	2.91
		陸運業	1.46
		情報・通信業	1.83
		卸売業	6.82
		小売業	4.19
		銀行業	10.02
		保険業	6.67
		サービス業	3.72
合計			98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2026/03/24)

開示資料

決算