有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/24)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/06/23 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	社会的価値創造企業マザーファンド	385,445,771	2.8207	1,087,226,887	2.8005	1,079,440,881	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)社会的価値創造企業マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	204,200	3,764.00	768,608,800	3,771.00	770,038,200	6.21
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	163,700	3,720.10	608,981,592	3,518.00	575,896,600	4.64
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	98,300	5,949.00	584,786,700	5,708.00	561,096,400	4.52
4	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	508,500	1,139.16	579,263,125	1,024.50	520,958,250	4.20
5	日本	株式	中外製薬	医薬品	63,100	6,989.44	441,033,809	8,219.00	518,618,900	4.18
6	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	108,000	4,609.00	497,772,000	4,645.00	501,660,000	4.04
7	日本	株式	富士通	電気機器	151,800	3,047.43	462,599,975	3,151.00	478,321,800	3.85
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	91,600	5,036.12	461,308,592	5,155.00	472,198,000	3.80
9	日本	株式	丸紅	卸売業	168,200	2,530.00	425,546,000	2,528.00	425,209,600	3.42
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	17,700	21,583.51	382,028,127	21,225.00	375,682,500	3.03
11	日本	株式	豊田通商	卸売業	132,400	2,657.18	351,810,747	2,825.00	374,030,000	3.01
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	45,500	8,159.64	371,263,879	7,942.00	361,361,000	2.91
13	日本	株式	オービック	情報・通信業	66,200	4,339.00	287,241,800	4,991.00	330,404,200	2.66
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,900	45,280.00	312,432,000	46,980.00	324,162,000	2.61
15	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	218,800	1,427.36	312,306,368	1,429.00	312,665,200	2.52
16	日本	株式	日油	化学	133,100	2,127.00	283,103,700	2,145.00	285,499,500	2.30
17	日本	株式	エア・ウォーター	化学	145,500	1,981.50	288,308,250	1,944.00	282,852,000	2.28
18	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	65,700	3,963.33	260,390,781	3,980.00	261,486,000	2.10
19	日本	株式	信越化学工業	化学	59,700	4,433.00	264,650,100	4,330.00	258,501,000	2.08
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	91,800	2,794.00	256,489,200	2,651.50	243,407,700	1.96
21	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	100,900	2,302.00	232,271,800	2,394.00	241,554,600	1.94
22	日本	株式	小松製作所	機械	58,200	4,577.00	266,381,400	4,101.00	238,678,200	1.92
23	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	162,200	1,425.25	231,176,295	1,464.50	237,541,900	1.91
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,500	16,724.28	242,502,151	16,295.00	236,277,500	1.90
25	日本	株式	山九	陸運業	36,400	6,211.80	226,109,714	6,249.00	227,463,600	1.83
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	100,100	2,470.50	247,297,050	2,214.00	221,621,400	1.78
27	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	48,700	4,691.39	228,470,693	4,442.00	216,325,400	1.74
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	115,300	2,000.00	230,600,000	1,847.50	213,016,750	1.71
29	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	76,900	2,533.00	194,787,700	2,645.00	203,400,500	1.64
30	日本	株式	HOYA	精密機器	11,900	17,490.00	208,131,000	16,780.00	199,682,000	1.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.80
		化学	9.27
		医薬品	6.62
		ガラス・土石製品	1.74
		機械	6.34
		電気機器	24.43
		輸送用機器	4.25
		精密機器	3.76
		その他製品	0.83
		陸運業	1.83
		情報・通信業	4.30
		卸売業	6.44
		小売業	2.61
		保険業	12.77
		その他金融業	2.10
		サービス業	7.35
合計			98.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/24)

開示資料

決算