フィデリティ世界バリュー株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)(以下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第2期から第4期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

CコースおよびDコースの第2期から第4期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Cコース

		第2期 (2021年8月17日～ 2021年9月15日)	第3期 (2021年9月16日～ 2021年10月15日)	第4期 (2021年10月16日～ 2021年11月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	100円
	期末純資産総額	307,996,292円	351,054,842円	449,275,133円
	期末受益権口数	310,862,736口	340,727,069口	424,060,066口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,908円	10,303円	10,595円
	期中騰落率	△2.48%	3.99%	3.80%

Dコース

		第2期 (2021年8月17日～ 2021年9月15日)	第3期 (2021年9月16日～ 2021年10月15日)	第4期 (2021年10月16日～ 2021年11月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	200円
	期末純資産総額	708,097,888円	1,013,226,212円	1,781,870,464円
	期末受益権口数	718,494,022口	952,234,111口	1,643,256,959口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,855円	10,641円	10,844円
	期中騰落率	△2.40%	7.98%	3.79%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。