臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ世界バリュー株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)(以下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第8期から第10期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

CコースおよびDコースの第8期から第10期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Cコース

		第8期 (2022年2月16日～ 2022年3月15日)	第9期 (2022年3月16日～ 2022年4月15日)	第10期 (2022年4月16日～ 2022年5月16日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	0円
	期末純資産総額	776,768,558円	801,494,924円	819,890,096円
	期末受益権口数	778,875,388口	769,347,115口	843,474,356口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,973円	10,418円	9,720円
	期中騰落率	△2.29%	4.46%	△6.70%

Dコース

		第8期 (2022年2月16日～ 2022年3月15日)	第9期 (2022年3月16日～ 2022年4月15日)	第10期 (2022年4月16日～ 2022年5月16日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円	200円	100円
	期末純資産総額	6,135,761,039円	8,250,452,796円	10,336,686,309円
	期末受益権口数	5,869,148,197口	7,205,439,037口	9,527,235,037口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	10,454円	11,450円	10,850円
	期中騰落率	△0.13%	11.44%	△4.37%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。