臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ世界バリュー株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)(以下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第53期から第55期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

CコースおよびDコースの第53期から第55期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。
Cコース

		第53期 (2025年11月18日～ 2025年12月15日)	第54期 (2025年12月16日～ 2026年1月15日)	第55期 (2026年1月16日～ 2026年2月16日)
	収益分配金 (一万口当たり)	100円	200円	200円
	期末純資産総額	153,815,558円	158,705,293円	153,317,057円
	期末受益権口数	143,585,934口	143,819,705口	137,535,551口
	期末基準価額 (一万口当たり、分配落)	10,712円	11,035円	11,147円
	期中騰落率	6.81%	4.88%	2.83%

Dコース

		第53期 (2025年11月18日～ 2025年12月15日)	第54期 (2025年12月16日～ 2026年1月15日)	第55期 (2026年1月16日～ 2026年2月16日)
	収益分配金 (一万口当たり)	200円	300円	200円
	期末純資産総額	7,906,676,842円	8,137,783,442円	7,875,488,808円
	期末受益権口数	6,960,765,316口	6,880,137,511口	6,794,840,384口
	期末基準価額 (一万口当たり、分配落)	11,359円	11,828円	11,590円
	期中騰落率	8.19%	6.77%	△0.32%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。