臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ世界バリュー株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)(以下「Cコース」といいます。)およびフィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)(以下「Dコース」といいます。)について、第44期から第46期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

CコースおよびDコースの第44期から第46期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

Cコース

		第44期 (2025年2月18日～ 2025年3月17日)	第45期 (2025年3月18日～ 2025年4月15日)	第46期 (2025年4月16日～ 2025年5月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	0円
	期末純資産総額	193,068,254円	176,902,187円	193,241,181円
	期末受益権口数	203,223,448口	201,310,325口	198,345,050口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,500円	8,788円	9,743円
	期中騰落率	△7.57%	△7.49%	10.87%

Dコース

		第44期 (2025年2月18日～ 2025年3月17日)	第45期 (2025年3月18日～ 2025年4月15日)	第46期 (2025年4月16日～ 2025年5月15日)
	収益分配金 (一万口当たり)	0円	0円	0円
	期末純資産総額	9,765,911,160円	8,522,549,002円	9,155,751,476円
	期末受益権口数	10,116,012,142口	9,840,330,974口	9,355,336,808口
	期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,654円	8,661円	9,787円
	期中騰落率	△9.25%	△10.29%	13.00%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。