- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年6月15日現在 | 第2期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,946,142 | 31,806,908 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,510,253,374 | 1,865,214,019 | |||
| 流動資産合計 | 2,537,199,516 | 1,897,020,927 | |||
| 資産合計 | 2,537,199,516 | 1,897,020,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 148,298 | 209,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,483,252 | 2,095,456 | |||
| その他未払費用 | 55,553 | 78,483 | |||
| 流動負債合計 | 1,687,103 | 2,383,445 | |||
| 負債合計 | 1,687,103 | 2,383,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,599,031,416 | ※1 1,969,579,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 63,519,003 | ※2 △ 74,941,655 | |||
| 元本等合計 | 2,535,512,413 | 1,894,637,482 | |||
| 純資産合計 | 2,535,512,413 | 1,894,637,482 | |||
| 負債純資産合計 | 2,537,199,516 | 1,897,020,927 | |||
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