- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年6月17日現在 | 第4期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,589,699 | 10,917,919 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,267,463,949 | 998,698,189 | |||
| 流動資産合計 | 1,278,053,648 | 1,009,616,108 | |||
| 資産合計 | 1,278,053,648 | 1,009,616,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 151,648 | 103,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,516,840 | 1,035,932 | |||
| その他未払費用 | 56,787 | 38,759 | |||
| 流動負債合計 | 1,725,275 | 1,178,239 | |||
| 負債合計 | 1,725,275 | 1,178,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,317,486,483 | ※1 1,049,834,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 41,158,110 | ※2 △ 41,396,721 | |||
| (分配準備積立金) | 3,499,002 | 2,974,036 | |||
| 元本等合計 | 1,276,328,373 | 1,008,437,869 | |||
| 純資産合計 | 1,276,328,373 | 1,008,437,869 | |||
| 負債純資産合計 | 1,278,053,648 | 1,009,616,108 | |||
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