- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年6月15日現在 | 第3期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,806,908 | 10,589,699 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,865,214,019 | 1,267,463,949 | |||
| 流動資産合計 | 1,897,020,927 | 1,278,053,648 | |||
| 資産合計 | 1,897,020,927 | 1,278,053,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 209,506 | 151,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,095,456 | 1,516,840 | |||
| その他未払費用 | 78,483 | 56,787 | |||
| 流動負債合計 | 2,383,445 | 1,725,275 | |||
| 負債合計 | 2,383,445 | 1,725,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,969,579,137 | ※1 1,317,486,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,941,655 | ※2 △ 41,158,110 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,499,002 | |||
| 元本等合計 | 1,894,637,482 | 1,276,328,373 | |||
| 純資産合計 | 1,894,637,482 | 1,276,328,373 | |||
| 負債純資産合計 | 1,897,020,927 | 1,278,053,648 | |||
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