- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年6月16日現在 | 第5期 2026年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,917,919 | 12,071,847 | |||
| 投資信託受益証券 | 998,698,189 | 861,639,377 | |||
| 流動資産合計 | 1,009,616,108 | 873,711,224 | |||
| 資産合計 | 1,009,616,108 | 873,711,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 103,548 | 97,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,035,932 | 975,476 | |||
| その他未払費用 | 38,759 | 36,477 | |||
| 流動負債合計 | 1,178,239 | 1,109,458 | |||
| 負債合計 | 1,178,239 | 1,109,458 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,049,834,590 | ※1 898,629,457 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 41,396,721 | ※2 △ 26,027,691 | |||
| (分配準備積立金) | 2,974,036 | 6,825,073 | |||
| 元本等合計 | 1,008,437,869 | 872,601,766 | |||
| 純資産合計 | 1,008,437,869 | 872,601,766 | |||
| 負債純資産合計 | 1,009,616,108 | 873,711,224 | |||
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