有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月5日-令和4年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年8月末日 | 9,985,314 | - | 0.9985 | - |
| 9月末日 | 234,514,124 | - | 0.9926 | - |
| 10月末日 | 395,123,209 | - | 0.9993 | - |
| 11月末日 | 479,824,809 | - | 0.9944 | - |
| 12月末日 | 564,363,153 | - | 0.9995 | - |
| 2022年1月末日 | 581,168,635 | - | 0.9780 | - |
| 2月末日 | 641,677,574 | - | 0.9634 | - |
| 3月末日 | 799,064,742 | - | 0.9560 | - |
| 4月末日 | 873,269,842 | - | 0.9413 | - |
| 5月末日 | 900,334,023 | - | 0.9378 | - |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 1,032,552,678 | 1,032,552,678 | 0.9066 | 0.9066 |
| 6月末日 | 1,033,542,208 | - | 0.9075 | - |
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