半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 26項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 1,032,552,678 | 1,032,552,678 | 0.9066 | 0.9066 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,269,635,352 | 1,269,635,352 | 0.9028 | 0.9028 |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 856,691,204 | 856,691,204 | 0.9130 | 0.9130 |
| 2024年12月末日 | 637,966,343 | - | 0.9220 | - |
| 2025年1月末日 | 638,754,194 | - | 0.9235 | - |
| 2月末日 | 609,516,410 | - | 0.9208 | - |
| 3月末日 | 579,279,875 | - | 0.9114 | - |
| 4月末日 | 696,513,411 | - | 0.9065 | - |
| 5月末日 | 712,847,009 | - | 0.9092 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月16日) | 675,865,403 | 675,865,403 | 0.9146 | 0.9146 |
| 6月末日 | 676,994,117 | - | 0.9162 | - |
| 7月末日 | 678,068,793 | - | 0.9186 | - |
| 8月末日 | 679,511,473 | - | 0.9220 | - |
| 9月末日 | 673,003,173 | - | 0.9279 | - |
| 10月末日 | 673,149,334 | - | 0.9404 | - |
| 11月末日 | 672,413,201 | - | 0.9388 | - |
| 12月末日 | 618,306,117 | - | 0.9383 | - |
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