有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 1,032,552,678 | 1,032,552,678 | 0.9066 | 0.9066 |
| 2022年6月末日 | 1,033,542,208 | - | 0.9075 | - |
| 7月末日 | 1,053,017,520 | - | 0.9241 | - |
| 8月末日 | 1,040,528,936 | - | 0.9186 | - |
| 9月末日 | 1,004,021,668 | - | 0.8965 | - |
| 10月末日 | 1,363,001,115 | - | 0.8996 | - |
| 11月末日 | 1,362,412,189 | - | 0.9023 | - |
| 12月末日 | 1,275,891,172 | - | 0.8930 | - |
| 2023年1月末日 | 1,295,218,984 | - | 0.9058 | - |
| 2月末日 | 1,263,162,796 | - | 0.8952 | - |
| 3月末日 | 1,290,884,541 | - | 0.9062 | - |
| 4月末日 | 1,296,185,442 | - | 0.9098 | - |
| 5月末日 | 1,291,343,606 | - | 0.9046 | - |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,269,635,352 | 1,269,635,352 | 0.9028 | 0.9028 |
| 6月末日 | 1,271,348,149 | - | 0.9026 | - |
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