有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 10:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 1,032,552,678 | 1,032,552,678 | 0.9066 | 0.9066 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,269,635,352 | 1,269,635,352 | 0.9028 | 0.9028 |
| 2023年6月末日 | 1,271,348,149 | - | 0.9026 | - |
| 7月末日 | 1,217,635,506 | - | 0.8981 | - |
| 8月末日 | 1,225,721,224 | - | 0.9011 | - |
| 9月末日 | 1,094,906,791 | - | 0.8957 | - |
| 10月末日 | 1,069,970,926 | - | 0.8884 | - |
| 11月末日 | 1,063,676,638 | - | 0.8927 | - |
| 12月末日 | 1,015,921,857 | - | 0.9019 | - |
| 2024年1月末日 | 972,934,430 | - | 0.9004 | - |
| 2月末日 | 961,663,202 | - | 0.9080 | - |
| 3月末日 | 884,869,794 | - | 0.9144 | - |
| 4月末日 | 864,969,580 | - | 0.9072 | - |
| 5月末日 | 867,883,419 | - | 0.9064 | - |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 856,691,204 | 856,691,204 | 0.9130 | 0.9130 |
| 6月末日 | 842,701,572 | - | 0.9136 | - |
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