有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月5日-令和4年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | One金利絶対収益追求型戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,147,970,305 | 1.0118 1,161,516,354 | 1.0129 1,162,779,121 | 45.83 |
| 2 | 明治安田日本社債アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 585,757,118 | 0.9810 574,627,732 | 0.9810 574,627,732 | 22.65 |
| 3 | MARATHON EMERGING MARKET BOND FUND MARKET RISK HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 39,563.62 | 9,530.52 377,061,843 | 9,452.41 373,971,529 | 14.74 |
| 4 | 米国国債戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 353,709,722 | 0.9086 321,380,653 | 0.9193 325,165,347 | 12.82 |
| 5 | マニュライフ・円金利戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 74,962,148 | 1.0094 75,666,792 | 1.0098 75,696,777 | 2.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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