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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | One金利絶対収益追求型戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 412,083,098 | 1.0143 417,975,886 | 1.0154 418,429,177 | 41.37 |
| 2 | 米国国債5-7年・戦略的為替ヘッジ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 213,795,629 | 0.9842 210,417,658 | 0.9970 213,154,242 | 21.07 |
| 3 | 明治安田日本社債アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 221,299,238 | 0.9500 210,234,276 | 0.9501 210,256,406 | 20.79 |
| 4 | マニュライフ・円金利戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 158,863,011 | 1.0076 160,070,369 | 1.0067 159,927,393 | 15.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.05% |
| 合計 | 99.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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