- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | One金利絶対収益追求型戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 855,936,509 | 1.0068 861,840,881 | 1.0057 860,815,347 | 45.27 |
| 2 | 明治安田日本社債アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 407,662,965 | 0.9660 393,802,838 | 0.9690 395,025,413 | 20.78 |
| 3 | 米国国債戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 318,254,481 | 0.8798 280,018,592 | 0.8897 283,151,011 | 14.89 |
| 4 | マニュライフ・円金利戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 205,449,741 | 1.0129 208,100,042 | 1.0130 208,120,587 | 10.95 |
| 5 | MARATHON EMERGING MARKET BOND FUND MARKET RISK HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 13,752.04 | 9,485.99 130,451,666 | 9,528.83 131,040,804 | 6.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.78% |
| 合計 | 98.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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