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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | One金利絶対収益追求型戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 514,057,524 | 1.0149 521,716,982 | 1.0159 522,231,038 | 41.64 |
| 2 | 米国国債5-7年・戦略的為替ヘッジ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 256,335,708 | 1.0174 260,795,949 | 1.0211 261,744,391 | 20.87 |
| 3 | 明治安田日本社債アクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 272,026,579 | 0.9587 260,791,881 | 0.9521 258,996,505 | 20.65 |
| 4 | マニュライフ・円金利戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 160,274,127 | 1.0086 161,652,484 | 1.0076 161,492,210 | 12.88 |
| 5 | MARATHON EMERGING MARKET BOND FUND MARKET RISK HEDGED CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 3,870.22 | 9,612.23 37,201,454 | 9,609.84 37,192,205 | 2.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.00% |
| 合計 | 99.00% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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