純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/12/16)

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個別

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2024年6月28日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
外国株式の業種分類は世界産業分類基準(GICS)の産業グループ分類を使用しております。当社ホームページ掲載の月次報告書*とは異なりますのでご留意ください。

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第3期計算期間末2023年12月15日現在	第4期中間計算期間末2024年 6月15日現在
2.	受益権の総数	29,744,631,265口	22,542,744,225口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,794,159,794円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は537,847,731円であります。

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は、2024年6月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	26	1,736,752

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

その他の資産の投資状況

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年4回受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資運用受託報酬

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）