有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月7日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 35,320,086,974 |
| 派生商品評価勘定 | 138,194,934 |
| 未収入金 | 11,473,098 |
| 流動資産合計 | 35,469,755,006 |
| 資産合計 | 35,469,755,006 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 313,570,730 |
| 未払解約金 | 11,473,098 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,338 |
| 未払委託者報酬 | 99,337,860 |
| その他未払費用 | 3,962,021 |
| 流動負債合計 | 430,254,047 |
| 負債合計 | 430,254,047 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 35,088,937,069 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,436,110 |
| (分配準備積立金) | 223,153,620 |
| 元本等合計 | 35,039,500,959 |
| 純資産合計 | 35,039,500,959 |
| 負債純資産合計 | 35,469,755,006 |
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