有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2021年12月15日現在 | 第2期 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,320,086,974 | 34,369,421,733 |
| 派生商品評価勘定 | 138,194,934 | 2,330,675,816 |
| 未収入金 | 11,473,098 | 117,463,658 |
| 流動資産合計 | 35,469,755,006 | 36,817,561,207 |
| 資産合計 | 35,469,755,006 | 36,817,561,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 313,570,730 | 70,896,616 |
| 未払解約金 | 11,473,098 | 117,463,658 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,338 | 4,886,040 |
| 未払委託者報酬 | 99,337,860 | 254,073,859 |
| その他未払費用 | 3,962,021 | 6,127,537 |
| 流動負債合計 | 430,254,047 | 453,447,710 |
| 負債合計 | 430,254,047 | 453,447,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,088,937,069 | 40,848,821,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,436,110 | △4,484,708,194 |
| (分配準備積立金) | 223,153,620 | 294,441,612 |
| 元本等合計 | 35,039,500,959 | 36,364,113,497 |
| 純資産合計 | 35,039,500,959 | 36,364,113,497 |
| 負債純資産合計 | 35,469,755,006 | 36,817,561,207 |
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