- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2024年12月16日現在 | 第5期 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,675,228,553 | 12,566,226,655 |
| 派生商品評価勘定 | 48,665,185 | 46,149,446 |
| 未収入金 | 164,250,848 | 49,854,736 |
| 流動資産合計 | 17,888,144,586 | 12,662,230,837 |
| 資産合計 | 17,888,144,586 | 12,662,230,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 204,673,681 | 184,585,479 |
| 未払解約金 | 164,250,848 | 49,854,736 |
| 未払受託者報酬 | 2,736,128 | 1,871,194 |
| 未払委託者報酬 | 142,278,690 | 97,302,101 |
| その他未払費用 | 3,724,985 | 2,747,681 |
| 流動負債合計 | 517,664,332 | 336,361,191 |
| 負債合計 | 517,664,332 | 336,361,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,067,615,031 | 11,638,253,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,865,223 | 687,616,122 |
| (分配準備積立金) | 660,929,513 | 925,427,672 |
| 元本等合計 | 17,370,480,254 | 12,325,869,646 |
| 純資産合計 | 17,370,480,254 | 12,325,869,646 |
| 負債純資産合計 | 17,888,144,586 | 12,662,230,837 |
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