有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月7日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	35,479,382,399	1.0346	36,707,537,833	1.0802	38,324,828,867	101.63

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.63
合計	101.63

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	94,560,439,727	1.0349	97,862,702,923	1.0802	102,144,186,993	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	26,044	333,446.09	8,684,269,979	337,018.95	8,777,321,581	6.25
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	180,604	37,772.31	6,821,831,253	39,331.08	7,103,351,998	5.06
3	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	616,644	6,289.12	3,878,150,097	6,530.83	4,027,200,588	2.87
4	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	754,824	5,080.38	3,834,795,101	5,133.34	3,874,770,195	2.76
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	199,833	18,283.71	3,653,689,547	19,286.55	3,854,089,866	2.74
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,018	35,457.09	3,510,890,900	37,563.23	3,719,436,067	2.65
7	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	334,566	10,600.24	3,546,480,966	10,902.74	3,647,688,051	2.60
8	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	284,899	9,310.86	2,652,657,267	9,772.09	2,784,061,290	1.98
9	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,941	72,792.95	2,470,665,732	76,227.20	2,587,227,551	1.84
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	32,709	71,539.27	2,339,978,237	77,363.60	2,530,486,064	1.80
11	スイス	株式	CHUBB LTD	保険	108,424	22,070.81	2,393,006,134	22,355.28	2,423,849,659	1.73
12	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	67,406	32,652.49	2,200,974,304	34,017.16	2,292,961,024	1.63
13	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	77,569	29,377.74	2,278,802,087	29,277.19	2,271,002,413	1.62
14	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	126,911	17,158.64	2,177,620,207	17,813.14	2,260,684,350	1.61
15	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	139,996	14,747.78	2,064,630,423	15,569.10	2,179,612,732	1.55
16	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	322,866	6,310.87	2,037,566,003	6,745.92	2,178,029,175	1.55
17	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	200,950	10,361.65	2,082,175,273	10,580.68	2,126,189,615	1.51
18	アメリカ	株式	YUM BRANDS INC	消費者サービス	131,203	15,214.35	1,996,168,781	15,948.67	2,092,513,770	1.49
19	アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	38,840	49,986.40	1,941,472,104	53,791.40	2,089,258,108	1.49
20	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	171,329	12,702.24	2,176,262,850	11,956.32	2,048,465,891	1.46
21	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	50,602	38,517.83	1,949,079,466	39,727.90	2,010,311,601	1.43
22	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	196,903	9,423.95	1,855,605,177	9,686.98	1,907,396,289	1.36
23	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	46,833	39,436.00	1,846,906,448	40,413.42	1,892,682,036	1.35
24	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	31,811	55,232.64	1,757,005,820	58,151.81	1,849,867,279	1.32
25	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	62,160	28,230.76	1,754,824,233	29,731.51	1,848,111,271	1.32
26	アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	118,842	14,527.42	1,726,468,092	15,119.37	1,796,817,239	1.28
27	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	225,575	7,611.22	1,716,902,857	7,829.41	1,766,119,477	1.26
28	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	405,838	4,135.91	1,678,513,078	4,322.45	1,754,215,112	1.25
29	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	152,075	11,366.27	1,728,526,484	11,355.92	1,726,952,234	1.23
30	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	保険	215,039	7,823.50	1,682,358,738	8,001.94	1,720,729,477	1.23

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.34
		資本財	5.93
		商業・専門サービス	1.64
		運輸	4.67
		自動車・自動車部品	0.56
		消費者サービス	4.35
		メディア・娯楽	8.43
		小売	1.99
		食品・生活必需品小売り	0.91
		食品・飲料・タバコ	1.81
		家庭用品・パーソナル用品	0.24
		ヘルスケア機器・サービス	8.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.14
		銀行	4.13
		各種金融	5.10
		保険	7.45
		ソフトウェア・サービス	7.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.41
		電気通信サービス	0.67
		公益事業	7.13
		半導体・半導体製造装置	5.81
投資証券	―	―	5.09
合計			98.96