有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	6,324,713,075	1.9156	12,115,621,554	1.9300	12,206,696,234	101.64

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.64
合計	101.64

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	50,002,485,558	1.9156	95,784,767,233	1.9300	96,504,797,126	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	80,546	49,867.49	4,016,626,946	50,686.30	4,082,578,720	3.67
2	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	43,725	78,204.85	3,419,507,118	78,444.38	3,429,980,865	3.08
3	アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,846	32,691.29	2,969,873,259	32,384.43	2,941,996,473	2.64
4	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	36,171	75,900.28	2,745,389,317	73,620.77	2,662,937,031	2.39
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	53,501	48,422.44	2,590,649,091	49,090.95	2,626,415,109	2.36
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	44,091	48,615.01	2,143,484,458	49,220.89	2,170,198,631	1.95
7	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	64,849	31,584.41	2,048,217,690	32,672.50	2,118,779,368	1.90
8	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	135,271	14,957.74	2,023,348,772	14,502.15	1,961,720,711	1.76
9	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	57,509	33,568.02	1,930,463,814	33,998.56	1,955,223,739	1.76
10	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	120,165	15,131.52	1,818,279,581	15,861.09	1,905,948,312	1.71
11	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	13,668	138,535.24	1,893,499,758	139,424.50	1,905,654,175	1.71
12	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	68,511	28,089.99	1,924,473,661	27,506.02	1,884,465,375	1.69
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	214,246	8,632.71	1,849,525,387	8,665.59	1,856,569,281	1.67
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	76,638	22,363.03	1,713,857,924	22,633.87	1,734,615,234	1.56
15	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,376	18,859.04	1,647,828,027	19,555.90	1,708,717,157	1.54
16	アメリカ	株式	SOUTHERN CO/THE	公益事業	121,574	13,302.47	1,617,234,490	13,705.26	1,666,203,571	1.50
17	アメリカ	株式	CENCORA INC	ヘルスケア機器・サービス	31,166	54,169.76	1,688,254,741	53,269.54	1,660,198,484	1.49
18	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	34,071	49,585.68	1,689,433,813	48,303.45	1,645,747,077	1.48
19	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	262,952	6,033.82	1,586,605,668	6,240.48	1,640,947,118	1.47
20	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	27,872	59,893.59	1,669,354,241	58,760.09	1,637,761,485	1.47
21	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	金融サービス	63,745	25,552.15	1,628,822,286	25,672.70	1,636,506,822	1.47
22	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	180,848	8,463.38	1,530,585,752	8,617.06	1,558,378,501	1.40
23	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	47,385	32,436.10	1,536,984,637	32,667.80	1,547,964,158	1.39
24	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	29,804	53,518.47	1,595,064,492	51,498.84	1,534,871,618	1.38
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	62,673	23,482.43	1,471,714,611	23,638.99	1,481,526,696	1.33
26	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	21,692	65,166.53	1,413,592,464	66,779.10	1,448,572,289	1.30
27	アメリカ	株式	TENET HEALTHCARE CORP	ヘルスケア機器・サービス	45,781	31,218.06	1,429,194,188	31,490.47	1,441,665,592	1.30
28	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	39,117	35,412.30	1,385,223,190	36,332.87	1,421,233,236	1.28
29	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,653	539,460.35	1,431,188,329	534,779.21	1,418,769,254	1.28
30	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,556	19,537.15	1,241,703,408	21,002.52	1,334,836,415	1.20

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.62
		素材	4.04
		資本財	11.68
		商業・専門サービス	1.61
		運輸	2.51
		耐久消費財・アパレル	0.41
		消費者サービス	2.26
		メディア・娯楽	5.99
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.36
		生活必需品流通・小売り	1.36
		食品・飲料・タバコ	1.40
		家庭用品・パーソナル用品	2.31
		ヘルスケア機器・サービス	7.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.47
		銀行	7.43
		金融サービス	10.89
		保険	2.77
		ソフトウェア・サービス	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.59
		電気通信サービス	0.85
		公益事業	3.95
		半導体・半導体製造装置	5.05
投資証券	外国	―	3.47
合計			99.10