有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/16-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	10,040,341,911	1.7216	17,285,452,875	1.7275	17,344,690,651	104.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.05
合計	104.05

<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド	61,933,852,168	1.7214	106,613,130,222	1.7275	106,990,729,620	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	114,393	37,953.70	4,341,638,657	38,148.27	4,363,895,119	3.47
2	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	60,231	72,430.62	4,362,568,794	72,210.75	4,349,325,792	3.46
3	アメリカ	株式	KENVUE INC	家庭用品・パーソナル用品	1,004,110	3,512.70	3,527,145,628	3,405.61	3,419,612,479	2.72
4	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	401,726	7,224.08	2,902,101,003	7,013.70	2,817,586,128	2.24
5	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	82,273	32,373.11	2,663,433,603	32,893.53	2,706,249,476	2.15
6	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	31,780	82,329.52	2,616,432,349	80,670.21	2,563,699,534	2.04
7	アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	89,409	26,336.97	2,354,762,151	25,769.10	2,303,989,802	1.83
8	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	金融サービス	191,552	12,581.63	2,410,037,769	11,822.37	2,264,599,231	1.80
9	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	37,215	60,331.43	2,245,234,308	58,695.85	2,184,366,154	1.74
10	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	66,144	31,585.38	2,089,183,534	30,370.56	2,008,830,321	1.60
11	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	40,906	47,792.50	1,955,000,218	47,620.08	1,947,947,361	1.55
12	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	65,477	29,639.76	1,940,723,116	28,859.94	1,889,662,357	1.50
13	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	175,213	10,775.22	1,887,958,902	10,778.38	1,888,513,206	1.50
14	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	27,201	69,666.58	1,895,000,880	68,026.89	1,850,399,457	1.47
15	アメリカ	株式	CENCORA INC	ヘルスケア機器・サービス	51,022	36,735.72	1,874,330,069	35,895.78	1,831,474,865	1.46
16	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	107,147	17,532.67	1,878,573,121	16,843.00	1,804,677,607	1.43
17	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	171,338	10,531.62	1,804,467,461	10,481.00	1,795,794,743	1.43
18	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	116,792	15,970.57	1,865,234,946	15,330.80	1,790,515,448	1.42
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	58,967	30,305.70	1,787,036,577	30,240.85	1,783,212,343	1.42
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	115,942	14,908.46	1,728,517,249	14,498.77	1,681,017,412	1.34
21	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	61,330	27,058.27	1,659,483,748	26,816.25	1,644,640,944	1.31
22	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	189,098	8,785.31	1,661,285,912	8,619.22	1,629,878,814	1.29
23	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	34,825	46,916.18	1,633,856,247	46,444.81	1,617,440,564	1.29
24	アメリカ	株式	RANGE RESOURCES CORP	エネルギー	277,785	5,591.66	1,553,280,107	5,503.08	1,528,673,689	1.21
25	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	297,795	5,306.93	1,580,379,900	5,104.46	1,520,085,227	1.21
26	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	27,860	57,656.61	1,606,313,155	54,301.61	1,512,842,916	1.20
27	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	39,829	38,947.07	1,551,223,233	37,211.84	1,482,110,574	1.18
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,274	83,343.46	1,439,674,931	83,213.75	1,437,434,362	1.14
29	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用品	98,379	14,780.33	1,454,074,990	14,522.50	1,428,709,598	1.14
30	アメリカ	株式	AMEREN CORPORATION	公益事業	99,082	14,210.89	1,408,043,522	14,255.18	1,412,431,903	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.20
		素材	6.17
		資本財	11.56
		商業・専門サービス	0.85
		運輸	3.33
		耐久消費財・アパレル	0.66
		消費者サービス	2.24
		メディア・娯楽	0.88
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.10
		生活必需品流通・小売り	1.69
		食品・飲料・タバコ	2.80
		家庭用品・パーソナル用品	5.16
		ヘルスケア機器・サービス	8.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.93
		銀行	7.10
		金融サービス	12.45
		保険	3.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.21
		電気通信サービス	1.03
		公益事業	4.71
		半導体・半導体製造装置	3.62
投資証券	外国	―	2.19
合計			99.18