有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,051,301 |
| 流動資産合計 | 6,051,301 |
| 資産合計 | 6,051,301 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 268 |
| 未払委託者報酬 | 4,663 |
| その他未払費用 | 21 |
| 流動負債合計 | 4,952 |
| 負債合計 | 4,952 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,873,388 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,961 |
| (分配準備積立金) | 13,736 |
| 元本等合計 | 6,046,349 |
| 純資産合計 | 6,046,349 |
| 負債純資産合計 | 6,051,301 |
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