有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年12月 2日現在) | 第5期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12 | 37 |
| コール・ローン | 2,302 | 4,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,391,461 | 1,696,348,078 |
| 未収入金 | - | 1,225,960 |
| 流動資産合計 | 1,249,393,775 | 1,697,579,032 |
| 資産合計 | 1,249,393,775 | 1,697,579,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,225,948 |
| 未払受託者報酬 | 108,847 | 175,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,796,734 | 2,900,792 |
| その他未払費用 | 16,241 | 26,283 |
| 流動負債合計 | 1,921,822 | 4,328,786 |
| 負債合計 | 1,921,822 | 4,328,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 810,597,994 | 876,566,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,873,959 | 816,683,798 |
| (分配準備積立金) | 79,656,486 | 367,847,996 |
| 元本等合計 | 1,247,471,953 | 1,693,250,246 |
| 純資産合計 | 1,247,471,953 | 1,693,250,246 |
| 負債純資産合計 | 1,249,393,775 | 1,697,579,032 |
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