有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年11月30日現在) | 第4期 (2024年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23 | 12 |
| コール・ローン | 1,406 | 2,302 |
| 親投資信託受益証券 | 284,533,386 | 1,249,391,461 |
| 流動資産合計 | 284,534,815 | 1,249,393,775 |
| 資産合計 | 284,534,815 | 1,249,393,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,333 | 108,847 |
| 未払委託者報酬 | 369,323 | 1,796,734 |
| その他未払費用 | 5,493 | 16,241 |
| 流動負債合計 | 397,149 | 1,921,822 |
| 負債合計 | 397,149 | 1,921,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,939,118 | 810,597,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,198,548 | 436,873,959 |
| (分配準備積立金) | 28,950,496 | 79,656,486 |
| 元本等合計 | 284,137,666 | 1,247,471,953 |
| 純資産合計 | 284,137,666 | 1,247,471,953 |
| 負債純資産合計 | 284,534,815 | 1,249,393,775 |
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